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国际金价探底回升 诸多因素引爆多头

   发布日期:2019-10-29 16:35:40  浏览次数:4144

本周星期六(9月21日),国际金价触底反弹。美联储将利率下调了25个基点。买入预期和卖出事实的交易对黄金价格趋势造成了短暂的压力。然而,金价随后反弹。综上所述,许多因素仍在继续支撑国际金价。例如,美联储进一步降息的前景;全球关切;英国对硬英国退出欧盟的展望;中东的地缘政治局势;对全球经济增长放缓的担忧等。

展望下周,投资者需要密切关注一系列重要的美国经济数据,包括欧美制造业pmi、美国消费者信心、美国第二季度国内生产总值最终值,除中东局势外,英国英国退出欧盟等问题的焦点仍有可能被市场凸显。

美联储降息的前景仍然是金价的一个重要支撑因素。

美联储周三做出决定后,从点阵图上看,美联储今年将继续降息,但市场分析师和交易员认为,美联储今年似乎又将降息25个基点。

美国世纪投资公司(american century investments)的投资组合经理鲍勃·加哈根(Bob gahagan)表示,“我们认为,未来一年至少会有一次降息。制造业遭受了巨大的损失,无可避免的是,不幸是无法逃脱的。”

摩根大通资产管理公司亚太区首席市场策略师评论称,目前美联储内部利率政策仍存在较大差异,这反映了美国经济前景的不确定性。策略师预计美联储今年将进一步降息。

这位策略师表示,与美联储今年7月底会议发出的信号相似,美联储官员认为,当前的就业市场和消费正在支撑美国经济的发展,但全球经济和美国企业投资前景仍令人担忧。尽管两位美联储官员希望保持当前利率不变,位图显示美联储今年不会再次降息,但他认为市场仍需要更多时间来接受这一鹰派结果。

这位策略师指出,“作为‘降息’的一部分,我们认为美联储今年将再次降息。”尽管全球贸易形势继续影响美国的商业信心,但我们仍需要看看市场谨慎是否最终会影响就业市场。"

特朗普的不断干预也给美联储施加了进一步降息的压力。美联储周三将基准利率下调25个基点后,美国总统特朗普(Trump)对美联储的利率决议发表评论,称美联储再次失败,缺乏远见、远见,沟通能力差。

特朗普表示,“鲍威尔和美联储再次失败。没有“勇气”,没有常识,没有远见!他是一个糟糕的沟通者。”

美联储决定按计划降息25个基点,这一决定对金价造成了短暂压力。

美国当地时间9月18日下午2点,经过两天的会议,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间降至1.75%至2%,符合市场此前的广泛预期。这是美联储今年8月1日之后宣布的第二次降息。

联邦公开市场委员会表示,降息“是由于全球经济前景和通胀压力”,但仍认为美国劳动力市场表现强劲。

美联储内部存在严重分歧。据报道,美联储5名官员建议维持当前利率,5名官员建议将利率下调25个基点,7名官员建议在一年内将利率下调50个基点,暗示利率可能会继续下调。

美联储做出决定后,国际金价短暂下跌,主要是因为市场认为美联储仍然认为美国经济良好,美联储今年似乎没有再次降息。

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不过,在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,他应该关注更多的经济数据、形势的进展等因素。

美联储做出决定后,市场焦点将从决定转向其他央行的鸽派前景、中东局势、英国英国退出欧盟等问题,这些新的炒作焦点预计将支撑金价。

对英国艰难的英国退出欧盟的担忧是支撑金价的因素。

欧盟周三警告称,英国正走向一个破坏性的无序英国退出欧盟。离英国退出欧盟最后期限只有六周了,英国解决爱尔兰边界争端的想法仍然无法达成一致。

欧盟执行委员会主席让-克洛德·容克(Jean-Claude Juncker)在斯特拉斯堡向欧洲议会表示,英国首相约翰逊周一告诉他,英国希望达成协议,但无论是否达成协议,都将于10月31日退出欧盟。

容克说:“时间不多了...没有协议就离开欧洲的风险是非常真实的。这种经济联系已经急剧破裂。结束40年的欧盟成员资格可能是英国的选择,但这绝对不是欧盟的选择。”

容克指出,“英国必须提出一个切实可行的建议,取代前首相特里萨·梅和欧盟之间的英国退出欧盟协议中的爱尔兰边境保障条款。”

欧洲议会周三正式提议允许英国再次推迟离开欧盟,以便给伦敦更多时间就离开欧盟的条件达成协议。该决议以544票赞成、126票反对和38票弃权获得通过。

欧盟领导人将于10月17日至18日在布鲁塞尔举行峰会。成败将取决于此。英国将在两周内如期离开欧洲。

英国和欧盟的消息来源认为,英国不太可能在本月底之前拿出一份完整而具体的书面计划来解释对《英国退出欧盟协定》现有文本的修正。

此外,德国工业联合会18日表示担心,英国“不同意离开欧洲”将对德国就业产生负面影响。

据德意志新闻社(Deutsche Presse)报道,德国工业联合会常务理事表示,如果英国在未与欧盟达成协议的情况下退出欧盟,德国数万个就业岗位可能会受到影响。德国的生产将会中断,英国对德国产品的需求可能会急剧下降。

这位董事表示,目前无法预测英国“不同意离开欧洲”的可能后果,但德国约有50万个工作岗位取决于与英国的经济合作。

德国工业联合会(Federation of German Industries)还预测,英国“不同意离开欧洲”将对德国经济增长产生影响,德国经济今年将停滞不前。韩国与日本的贸易关系没有缓和的迹象。根据日本旅游局18日发布的数据,8月份赴日韩国游客人数为308,700人,比2018年同期下降48.0%。

日本将于明年主办东京奥运会,日本政府希望到2020年吸引4000万游客。一些分析师表示,目前日韩关系没有改善的迹象。此外,一些航空公司停飞了飞往日本和韩国的航班,给日本政府达到标准的愿望蒙上了阴影。

另一家日本媒体表示,在日韩出口管制措施收紧的背景下,汽车行业提前增加了零部件的进出口。

由于两国政府可能越来越警惕对方,韩国现代汽车正在增加从日本进口的零部件库存。此外,日本零部件公司也准备提前从韩国进口产品。日本7月开始加强对韩国的出口管制,其影响正在影响汽车零部件的供应网络。

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根据该报告,关于哪些产品实际上会有复杂的出口程序,仍然没有结论,这也使日本企业感到困惑。如果半导体相关产品的制造商需要使用韩国制造的通用材料,尽管它也可以在国内找到替代品,但更换供应商可能需要几个月的时间,由此产生的混乱已经引起了企业的警觉。

中东的地缘政治局势仍然紧张,支持黄金价格。

Saudi Aramco的两个石油设施遭到无人驾驶飞行器的袭击,在中东引发了“火药桶”,震惊了全球市场。

沙特能源部长阿卜达拉西斯·本·萨尔曼(Abdalais Bin Salman)15日表示,无人驾驶飞机对沙特国家石油公司(Aramco)两家设施的袭击最近使沙特原油供应量每日减少570万桶,约占沙特石油产量的50%。政府将使用原油储备来填补缺口。

侯赛因发出警告称,“Saudi Aramco随时都会再次遭到袭击”,此前的袭击是由沙特阿拉伯协调的。16日,侯赛因再次表示,Saudi Aramco油田仍是攻击目标,并警告企业和外国人。

沙特石油设施爆炸后,美国指责伊朗是爆炸的幕后黑手,而伊朗一直很强硬。投资者担心,中东可能会发生枪战,这将继续支撑金价。

据伊朗马谢尔通讯社报道,伊朗最高领导人哈梅内伊周二17日发表讲话称,伊朗不会与美国进行任何级别的对话。这是所有伊朗官员的共识。

哈梅内伊表示,伊朗官员不会在纽约或世界其他地方与美国官员举行会谈。他说,“美国人曾经说过,他们可以在没有任何先决条件的情况下举行会谈,而在另一个时候,伊朗必须满足某些条件才能进行谈判。与伊朗的坚定不同,美国官员的声明充满矛盾。"

哈梅内伊说,在美国创造对话气氛的真正目的是进一步对伊朗施加“极端压力”,而不是彻底解决伊朗核问题。他认为美国的这一战略毫无价值,伊朗不会因为压力而重返谈判桌。

对全球经济增长的担忧支撑了金价。

无人驾驶飞机对沙特石油生产设施的袭击导致原油价格飙升,对于已经陷入衰退的全球经济来说,这更糟糕。

野村控股(Nomura Holdings)驻新加坡全球宏观研究主管罗布·苏巴拉曼(Rob subbaraman)表示,“当全球经济增长放缓、许多地缘政治热点升温时,不需要这种负面影响。”

7月,国际货币基金组织下调了今年和明年的全球增长预测,分别降至3.2%和3.5%,为金融危机以来的最低水平。贸易的急剧放缓已经导致全球经济的放缓超过了该组织的预期。

牛津经济研究所(Oxford Economic Research Institute)首席亚洲经济学家路易·库伊斯(Louis kuijs)表示,“目前通胀不是问题,但生产短缺和价格上涨将抑制购买力,从而在全球经济不稳定之际给支出带来压力。”

据英国《每日电讯报》网站9月14日报道,投资银行下调了几乎所有经济体的增长预期,同时警告称,美国的经济增长正在下滑,欧元区将在2020年“濒临衰退”。

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报告称,随着日韩贸易争端的加剧,英国英国退出欧盟的不确定性阻碍了贸易和投资的增长,紧张局势正在全球蔓延。

法国巴黎银行的分析师指出,最依赖出口的国家受到的打击最大。与此同时,欧元区正处于衰退边缘,美国经济增长也将大幅放缓。

此外,有报道称,几乎所有国家的预期增长率都有所下降。美国的增长率预计明年将降至2%以下,而欧元区和英国的增长率将降至1%以下。报告指出,如果世界遭受更多政治冲击,尤其是当央行行长们即将失去刺激增长的空间时,即便是这些数字也可能过于乐观。

日本投资银行野村证券也降低了其全球增长预期。该行表示,“欧元区制造业的衰退可能会蔓延到服务业”,而在美国,“紧张局势加剧和其他因素可能会导致2019年至2020年间的增长放缓,而温和复苏只会在2021年出现。衰退风险上升,但强劲的消费基本面将有助于保持扩张。”

牛津经济咨询公司的分析师认为,目前全球经济衰退的可能性有三分之一。

前国际货币基金组织总裁、欧洲央行新任行长拉加德警告称,全球经济增长“脆弱”、“受到威胁”,并过度依赖央行的行动。

拉加德在周四接受媒体采访时还表示,央行应该是可预测的,并“坚守自己的使命”中央银行必须完成指定的工作...他们应该坚持事实和数据,以便可以预测。"

拉加德指出,贸易冲突和英国的英国退出欧盟是全球增长的最大威胁,但她也指出,这些问题是人为的,可以由人来解决。

分析师对金价未来前景的评论

市场分析师弗兰克·霍姆斯(Frank holmes)认为,目前买入黄金是一个明智的决定,因为有三个主要原因支持黄金进一步上涨:美国通胀反弹、美国债券收益率可能跌至负值、全球地缘政治和经济风险推高了黄金需求。

一些分析师还表示,美联储降息可能是由于特朗普或华尔街的压力,或者是出于对全球和美国经济的担忧,但这些原因是否占主导地位并不重要,因为它们有利于黄金价格,黄金价格应该会大放异彩。

其他分析师认为,美联储决议凸显的内部分歧,使其未来政策前景高度不可预测,这也阻止了投资者继续追逐美元,并给美元计价黄金提供了喘息空间。美国债券收益率下降,美国股市继续承压,也推动金价反弹。

axitrader策略师斯蒂芬·英尼斯(Stephen innes)在一份报告中表示,“只要黄金价格接近1500美元,对黄金价格未来趋势的信心仍然是积极的。美国市场可能对伊朗采取军事行动,贸易形势等。等待这些事件取得更明确的进展。”

Oanda分析师杰弗里·哈雷(Jeffrey Halley)表示,对沙特石油设施的袭击导致市场将资金从股票转移到安全港。市场上的风险厌恶支持黄金价格。在政治和金融不稳定时期,金条通常被视为避险投资。随着中东紧张局势升级,主要央行希望采取更多刺激措施,黄金的下一个目标将是1530美元。

温馨提示:具体操作请关注黄金投资网站应用。市场正在迅速变化。投资需要谨慎。操作策略仅供参考。


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